有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)
(2018年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 11,119,167,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,602,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,094,565,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,894,193,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7985 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,985 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 23,315,968,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,820,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,024,148,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,214,476,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2541 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,541 | 円) |
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