有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)
(2019年11月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 9,849,348,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,021,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,836,327,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,630,939,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7787 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,787 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,155,657,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,821,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,145,835,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,131,323,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3489 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,489 | 円) |
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