有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(平成29年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 13,865,901,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,809,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,836,092,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,304,874,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8486 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,486 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 25,089,097,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,616,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,067,481,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,498,189,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1801 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,801 | 円) |
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