有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
(平成28年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 15,024,141,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,066,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,995,074,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,543,443,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8547 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,547 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 25,693,470,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,376,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,654,094,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,050,289,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1289 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,289 | 円) |
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