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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)

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【提出】: 2017/02/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年11月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	15,024,141,345	円
Ⅱ 負債総額	29,066,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,995,074,937	円
Ⅳ 発行済口数	17,543,443,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8547	円
(1万口当たり純資産額)	(8,547	円)

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	25,693,470,320	円
Ⅱ 負債総額	39,376,064	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,654,094,256	円
Ⅳ 発行済口数	12,050,289,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1289	円
(1万口当たり純資産額)	(21,289	円)

開示資料

決算

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