有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/08-2025/05/07)

(2025年5月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	5,770,328,288	円
Ⅱ 負債総額	5,626,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,764,701,475	円
Ⅳ 発行済口数	6,959,876,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8283	円
(1万口当たり純資産額)	(8,283	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	21,817,392,922	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,817,392,922	円
Ⅳ 発行済口数	7,355,899,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9660	円
(1万口当たり純資産額)	(29,660	円)