有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
(平成29年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 13,269,044,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,404,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,238,639,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,365,010,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8616 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,616 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 25,037,244,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,942,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,033,301,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,965,821,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2828 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,828 | 円) |
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