有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)
(平成26年5月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 24,465,222,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,803,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,396,418,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,892,187,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9422 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,422 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 35,878,069,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,636,989,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,241,079,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,801,013,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,380 | 円) |
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