有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
(2019年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 10,290,715,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,947,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,274,767,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,254,476,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7752 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,752 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 28,234,780,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,912,774,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,322,005,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,755,763,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2613 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,613 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
