有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)
(平成27年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 19,229,921,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,158,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,164,763,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,469,758,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,843 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 30,469,181,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,100,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,258,080,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,086,370,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,122 | 円) |
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