有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/09-2023/11/07)

(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	6,699,573,835	円
Ⅱ 負債総額	12,625,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,686,948,536	円
Ⅳ 発行済口数	8,231,336,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8124	円
(1万口当たり純資産額)	(8,124	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,736,230,503	円
Ⅱ 負債総額	1,564,624,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,171,606,331	円
Ⅳ 発行済口数	8,205,128,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8240	円
(1万口当たり純資産額)	(28,240	円)