有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/08-2024/11/07)

(2024年11月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	6,222,562,246	円
Ⅱ 負債総額	8,490,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,214,071,419	円
Ⅳ 発行済口数	7,350,937,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8453	円
(1万口当たり純資産額)	(8,453	円)

(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,421,454,201	円
Ⅱ 負債総額	32,834,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,388,619,670	円
Ⅳ 発行済口数	7,468,420,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9978	円
(1万口当たり純資産額)	(29,978	円)