有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/08-2026/05/07)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,021,328,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,417,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,015,910,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,387,729,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9418 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,418 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,554,561,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,703,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,331,858,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,781,757,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4404 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,404 | 円) |
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