有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/11/08-2024/05/07)

(2024年5月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	6,657,923,149	円
Ⅱ 負債総額	10,221,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,647,701,457	円
Ⅳ 発行済口数	7,722,168,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8609	円
(1万口当たり純資産額)	(8,609	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	21,881,177,995	円
Ⅱ 負債総額	207,225,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,673,952,149	円
Ⅳ 発行済口数	7,169,300,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0232	円
(1万口当たり純資産額)	(30,232	円)