有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/11/08-2023/05/08)

(2023年5月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	6,729,392,149	円
Ⅱ 負債総額	9,495,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,719,896,389	円
Ⅳ 発行済口数	8,701,479,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7723	円
(1万口当たり純資産額)	(7,723	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	20,842,639,152	円
Ⅱ 負債総額	9,179,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,833,459,596	円
Ⅳ 発行済口数	7,841,336,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6569	円
(1万口当たり純資産額)	(26,569	円)