有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)
(2020年11月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 8,804,757,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,129,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,789,627,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,444,847,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,680 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 24,080,803,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,208,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,068,594,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,753,845,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4676 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,676 | 円) |
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