有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
(平成26年11月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 24,431,310,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,106,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,360,204,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,088,253,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0551 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,551 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 35,709,236,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,920,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,620,316,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,160,344,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3496 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,496 | 円) |
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