有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
(2018年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 11,773,509,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,244,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,744,265,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,692,444,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,993 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 23,465,880,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,008,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,452,871,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,735,980,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1845 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,845 | 円) |
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