有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)
(2020年5月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 9,167,949,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,703,084 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,159,246,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,901,863,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,696 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 21,820,529,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,140,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,810,388,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,086,170,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4004 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,004 | 円) |
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