有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)
(2021年11月30日現在)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,718,660,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,368,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,710,291,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,997,940,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7712 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,712 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 23,384,735,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,178,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,373,556,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,110,393,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5656 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,656 | 円) |
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