有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(平成28年5月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 16,837,745,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,073,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,816,672,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,542,555,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9069 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,069 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 27,653,778,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,386,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,629,392,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,613,510,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,905 | 円) |
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