有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/10-2022/11/07)

(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
 

Ⅰ 資産総額	6,923,526,781	円
Ⅱ 負債総額	10,952,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,912,573,854	円
Ⅳ 発行済口数	9,039,759,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7647	円
(1万口当たり純資産額)	(7,647	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
 

Ⅰ 資産総額	21,080,615,529	円
Ⅱ 負債総額	248,983,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,831,631,827	円
Ⅳ 発行済口数	8,001,041,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6036	円
(1万口当たり純資産額)	(26,036	円)