有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

(2022年5月31日現在)
 
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	7,294,482,528	円
Ⅱ 負債総額	15,976,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,278,506,088	円
Ⅳ 発行済口数	9,538,052,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7631	円
(1万口当たり純資産額)	(7,631	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,426,315,812	円
Ⅱ 負債総額	12,729,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,413,586,532	円
Ⅳ 発行済口数	8,715,686,519	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5716	円
(1万口当たり純資産額)	(25,716	円)