有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
(平成27年5月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 21,716,577,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,534,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,674,042,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,020,942,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0311 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,311 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 43,228,357,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,312,281,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,916,075,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,386,274,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3575 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,575 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
