有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/08-2025/11/07)

(2025年11月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
 
 

Ⅰ 資産総額	6,128,875,474	円
Ⅱ 負債総額	8,861,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,120,014,425	円
Ⅳ 発行済口数	6,622,691,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9241	円
(1万口当たり純資産額)	(9,241	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	24,119,045,837	円
Ⅱ 負債総額	1,271,210,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,847,835,518	円
Ⅳ 発行済口数	6,833,916,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3433	円
(1万口当たり純資産額)	(33,433	円)