剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第42期特定期間自 2023年 5月 9日至 2023年11月 7日	第43期特定期間自 2023年11月 8日至 2024年 5月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,828,019	2,042,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,063,316,481	△1,650,025,237
剰余金増加額又は欠損金減少額		105,271,673	92,275,894
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,271,673	92,275,894
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,046,502	1,835,255
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,046,502	1,835,255
分配金		25,448,442	23,918,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,650,025,237	△1,175,864,294

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

e border="0" width="643">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783当期変動額    剰余金の配当    当期純利益    株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)    当期変動額合計----当期末残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783 

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2023年6月29日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	407,562,573円	21,579円00銭	2023年3月31日	2023年6月29日

e border="0" width="616">決議株式の種類配当の原資配当金の総額1株当たり配当額基準日効力発生日2023年6月29日
定時株主総会普通

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#4 注記表（連結）

2024年 5月 7日現在1.特定期間の末日における受益権の総数8,286,572,658口1.特定期間の末日における受益権の総数7,783,638,812口2.元本の欠損 2.元本の欠損  純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額1,650,025,237円 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額1,175,864,294円3.1口当たり純資産額0.8009円3.1口当たり純資産額0.8489円 (10,000口当たり純資産額)(8,009円) (10,000口当たり純資産額)(8,489円) 
e border="0" width="660">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 
 

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,159,0628,955,345前払費用179,217173,318未収委託者報酬1,563,1601,835,703未収運用受託報酬361,904431,223未収投資助言報酬24,2569,464未収還付法人税等4,412-その他4,3958,832流動資産合計10,296,40811,413,886固定資産  有形固定資産  建物※1607,478※1557,378器具備品※1276,216※1241,461建設仮勘定6,519-有形固定資産合計890,213798,839無形固定資産  ソフトウェア136,499241,134ソフトウェア仮勘定109,3502,431無形固定資産合計245,849243,565投資その他の資産  投資有価証券7,4303,966長期差入保証金300,000300,000長期前払費用6,5713,658前払年金費用231,980474,192繰延税金資産76,8546,588投資その他の資産合計622,836788,405固定資産合計1,758,8991,830,811資産合計12,055,30713,244,698       

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,506,551	2,012,023
利益剰余金合計	4,681,593	5,104,024

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,149,816,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,147,607,660

e border="0">(単位:円) 2024年 5月 7日現在資産の部 流動資産 コール・ローン1,004,959,798国債証券18,141,144,478特殊債券77,359,669社債券2,693,590,208派生商品評価勘定4,496,997未収入金5,565,507,775未収利息122,262,919前払費用103,386,922流動資産合計27,712,708,766資産合計27,712,708,766負債の部 流動負債 派生商品評価勘定4,493,641前受金886,495,074未払金4,660,554,991未払解約金863,741,000流動負債合計6,415,284,706負債合計6,415,284,706純資産の部 元本等 元本7,149,816,400剰余金 剰余金又は欠損金(△)14,147,607,660元本等合計21,297,424,060純資産合計21,297,424,060負債純資産合計27,712,708,766 
注記表

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