明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)

【提出】: 2020/02/06 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	4,170,412,763	2.3382	9,751,259,123	2.3489	9,795,882,539	99.59

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

開示資料

決算

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