有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/08-2024/11/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 2,063,214,294 | 3.0482 | 6,289,089,811 | 2.9978 | 6,185,103,810 | 99.53 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |
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