有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)

【提出】
2021/02/05 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田外国債券
ポートフォリオ・
マザーファンド		3,545,671,1992.44108,654,983,3972.46768,749,298,25099.54
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.54
合計99.54

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