- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/05/10-2022/11/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
| イ.評価額上位銘柄明細 | |||||||||
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォ リオ・マザーファンド | 2,644,471,157 | 2.6299 | 6,954,694,696 | 2.6036 | 6,885,145,104 | 99.60 |
| ロ.種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
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