剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

委託者の定款につき、下記の変更を行いました。
・剰余金の配当等の決定機関を法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の定めによらず、取締役会の決議によって定めることとしました。(平成27年6月19日実施)
・当社株式に関して、株券を発行する定めを廃止し、株券不発行としました。また、単元株(100株単位)について廃止しました。(平成28年1月25日実施)

2016/08/16 9:50

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期特定期間自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日	第27期特定期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△4,154,857	△1,418,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,149,903	19,215,380
剰余金増加額又は欠損金減少額	310,693	2,800,674
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,800,674
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	310,693	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,535,325	736,915
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,535,325	648,101
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	88,814
分配金	29,595,884	27,257,047
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,215,380	△205,118,510

2016/08/16 9:50

#3 注記表（連結）

2016/08/16 9:50

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000	8,900,000
繰越利益剰余金	3,981,245	4,185,368
利益剰余金合計	13,241,738	13,445,861

2016/08/16 9:50

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月16日現在	平成28年 5月16日現在
元本	17,337,602,049	15,176,589,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,030,178,543	18,262,705,416

注記表

2016/08/16 9:50