有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,334,668,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,138,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,317,529,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,116,489,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,488 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,254,838,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,791,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,134,046,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,280,094,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,683 | 円) |
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