有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,610,083,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,498,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,598,585,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,566,424,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,090 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,161,810,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,161,810,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,179,088,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3378 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,378 | 円) |
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