有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,187,419,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,959,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,180,460,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,355,291,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9479 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,479 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,592,365,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,592,360,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,096,512,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2252 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,252 | 円) |
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