有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,998,840,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,943,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,981,896,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,858,708,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0319 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,319 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,324,468,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,280,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,323,188,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,048,559,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3604 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,604 | 円) |
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