有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,277,783,654 | 99.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,745,637 | 0.92 |
| 純資産総額 | 4,317,529,291 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 22,429,586,962 | 40.68 |
| カナダ | 1,011,352,443 | 1.83 | |
| ドイツ | 11,133,998,976 | 20.19 | |
| イタリア | 7,128,394,048 | 12.92 | |
| フランス | 8,032,861,504 | 14.56 | |
| イギリス | 4,395,457,763 | 7.97 | |
| 小計 | 54,131,651,696 | 98.18 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,002,394,772 | 1.81 |
| 純資産総額 | 55,134,046,468 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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