有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,948,904,255 | 99.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,992,569 | 0.82 |
| 純資産総額 | 3,981,896,824 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 22,361,966,528 | 47.25 |
| カナダ | 873,779,119 | 1.84 | |
| ドイツ | 6,144,381,968 | 12.98 | |
| イタリア | 6,983,535,292 | 14.75 | |
| フランス | 5,596,961,012 | 11.82 | |
| イギリス | 4,655,500,627 | 9.83 | |
| 小計 | 46,616,124,546 | 98.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 707,063,562 | 1.49 |
| 純資産総額 | 47,323,188,108 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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