有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,163,502,491 | 99.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,957,741 | 0.53 |
| 純資産総額 | 3,180,460,232 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 13,566,839,617 | 40.38 |
| カナダ | 347,016,775 | 1.03 | |
| ドイツ | 3,461,222,795 | 10.30 | |
| イタリア | 6,778,052,806 | 20.17 | |
| フランス | 6,274,563,606 | 18.67 | |
| イギリス | 2,750,544,422 | 8.18 | |
| 小計 | 33,178,240,021 | 98.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 414,120,805 | 1.23 |
| 純資産総額 | 33,592,360,826 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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