有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,580,212,892 | 99.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,372,433 | 0.51 |
| 純資産総額 | 3,598,585,325 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 17,733,170,944 | 44.15 |
| カナダ | 607,443,731 | 1.51 | |
| ドイツ | 3,660,457,397 | 9.11 | |
| イタリア | 6,840,125,005 | 17.03 | |
| フランス | 5,960,906,238 | 14.84 | |
| イギリス | 4,736,037,974 | 11.79 | |
| 小計 | 39,538,141,289 | 98.44 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 623,668,795 | 1.55 |
| 純資産総額 | 40,161,810,084 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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