純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	873	13,785,240
追加型公社債投資信託	16	1,281,989
単位型株式投資信託	64	346,738
単位型公社債投資信託	18	91,403
合 計	971	15,505,370

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/08/19 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.242%(税抜0.22%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/08/19 9:03

#3 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2020/08/19 9:03

#4 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2020/08/19 9:03

#5 投資対象（連結）

(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

2020/08/19 9:03

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券マザーファンド39,262,102,6611.413555,497,000,8481.411755,426,310,32665.84日本親投資信託受益証券三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド11,149,382,0411.294714,435,234,1791.354315,099,608,09817.94日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国株式マザーファンド2,859,972,3142.34146,696,414,5602.42716,941,438,8038.25日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国債券マザーファンド1,494,201,2762.81084,200,039,1182.82304,218,130,2025.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 5月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.04合計97.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/08/19 9:03

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,492,687,699	2.96
純資産総額		84,178,175,128	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本81,685,487,42997.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,492,687,6992.96純資産総額84,178,175,128100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/08/19 9:03

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/08/19 9:03

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/08/19 9:03

#10 注記表（連結）

	第17期[令和 1年 5月20日現在]	第18期[令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	1.6049円	1.6058円
(1万口当たり純資産額)	(16,049円)	(16,058円)

2020/08/19 9:03

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/08/19 9:03

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	84,332,039,061
Ⅱ 負債総額	153,863,933
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,178,175,128
Ⅳ 発行済口数	51,888,526,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6223
(10,000口当たり)	(16,223	)

e border="0">Ⅰ 資産総額84,332,039,061Ⅱ 負債総額153,863,933Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,178,175,128Ⅳ 発行済口数51,888,526,285口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6223(10,000口当たり)(16,223)

2020/08/19 9:03

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/08/19 9:03

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	255,266,306,376
Ⅱ 負債総額	11,620,370,912
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,645,935,464
Ⅳ 発行済口数	172,590,620,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4117
(10,000口当たり)	(14,117	)

e border="0">Ⅰ 資産総額255,266,306,376Ⅱ 負債総額11,620,370,912Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)243,645,935,464Ⅳ 発行済口数172,590,620,808口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4117(10,000口当たり)(14,117)

2020/08/19 9:03

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	290,147,881,894
Ⅱ 負債総額	55,549,922,684
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,597,959,210
Ⅳ 発行済口数	173,227,624,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3543
(10,000口当たり)	(13,543	)

e border="0">Ⅰ 資産総額290,147,881,894Ⅱ 負債総額55,549,922,684Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)234,597,959,210Ⅳ 発行済口数173,227,624,119口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3543(10,000口当たり)(13,543)

2020/08/19 9:03

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	47,991,835,921
Ⅱ 負債総額	758,598,537
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,233,237,384
Ⅳ 発行済口数	16,731,608,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8230
(10,000口当たり)	(28,230	)

e border="0">Ⅰ 資産総額47,991,835,921Ⅱ 負債総額758,598,537Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,233,237,384Ⅳ 発行済口数16,731,608,896口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8230(10,000口当たり)(28,230)

2020/08/19 9:03

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	98,753,787,668
Ⅱ 負債総額	27,112,255
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,726,675,413
Ⅳ 発行済口数	40,677,634,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4271
(10,000口当たり)	(24,271	)

e border="0">Ⅰ 資産総額98,753,787,668Ⅱ 負債総額27,112,255Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,726,675,413Ⅳ 発行済口数40,677,634,233口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4271(10,000口当たり)(24,271)

2020/08/19 9:03

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	305,764,927
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:03

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	62,190,296,649
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:03

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	94,180,335
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:03

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 5月20日現在]
負債合計	23,548,890
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/19 9:03

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△4,834,022,187	△2.00
純資産総額		243,645,935,464	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本207,452,339,26085.15地方債証券日本12,397,453,1215.09特殊債券日本15,704,708,3006.45社債券日本12,925,456,9705.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△4,834,022,187△2.00純資産総額243,645,935,464100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/08/19 9:03

#23 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,831,340,380	4.19
純資産総額		234,597,959,210	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本224,766,618,83095.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,831,340,3804.19純資産総額234,597,959,210100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/08/19 9:03

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	236,819,481	0.50
純資産総額		47,233,237,384	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ21,693,091,89645.93フランス4,717,893,1829.99イタリア4,328,525,2329.16ドイツ3,370,255,4147.14イギリス3,115,311,9626.60スペイン2,829,043,9445.99ベルギー1,158,104,1942.45オーストラリア956,517,1712.03カナダ907,133,8631.92オランダ891,741,8021.89オーストリア692,080,4931.47メキシコ375,552,1160.80アイルランド357,492,7390.76フィンランド268,332,7220.57ポーランド266,169,0620.56デンマーク232,968,6560.49マレーシア222,134,6670.47シンガポール202,108,2170.43イスラエル173,706,4690.37スウェーデン129,062,7540.27ノルウェー109,191,3480.23小計46,996,417,90399.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―236,819,4810.50純資産総額47,233,237,384100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/08/19 9:03

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 2年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,893,148,320	2.93
純資産総額		98,726,675,413	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ66,664,439,87567.52イギリス4,740,648,9184.80スイス3,372,149,7663.42フランス3,244,132,2713.29カナダ3,231,546,7083.27ドイツ2,859,098,8222.90オーストラリア2,006,445,6352.03オランダ1,594,388,0351.61香港965,830,9760.98スウェーデン929,728,8900.94スペイン810,063,1770.82デンマーク750,556,4430.76イタリア561,932,3640.57フィンランド343,692,6270.35シンガポール310,356,7610.31ベルギー280,769,2150.28アイルランド193,148,3510.20ノルウェー180,523,7840.18イスラエル100,858,6700.10ニュージーランド99,566,0060.10ルクセンブルグ65,907,2630.07ポルトガル56,286,4170.06オーストリア56,259,3580.06小計93,418,330,33294.62投資証券アメリカ2,062,053,6742.09オーストラリア133,918,6130.14イギリス50,318,4770.05シンガポール49,476,7890.05香港42,691,8600.04フランス36,137,9220.04オランダ20,888,0160.02カナダ19,711,4100.02小計2,415,196,7612.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,893,148,3202.93純資産総額98,726,675,413100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/08/19 9:03