第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)で絞込み

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2018年5月21日: 1159億2649万
2019年5月20日 +1.34%: 1174億7983万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/08/19 9:10

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/08/19 9:10

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類

追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2019/08/19 9:10

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	887	12,699,334
追加型公社債投資信託	16	1,157,780
単位型株式投資信託	64	318,260
単位型公社債投資信託	1	5,964
合計	968	14,181,338

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/08/19 9:10

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2592%(税抜0.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.264%(税抜0.24%)となります。

2019/08/19 9:10

#6 投資リスク（連結）

②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク

2019/08/19 9:10

#7 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の90を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.、③、④、⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2019/08/19 9:10

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2019/08/19 9:10

#9 投資方針（連結）

三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。なお、株式、公社債に直接投資することもできます。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券17%、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券5%、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券50%、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築します。
ただし、資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

2019/08/19 9:10

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド44,500,124,7471.311958,379,713,6561.276156,786,609,18949.10日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国株式マザーファンド12,194,416,5982.406229,342,205,2192.332528,443,476,71424.59日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券マザーファンド14,618,557,8321.411520,634,094,3801.420020,758,352,12117.95日本親投資信託受益証券三菱UFJ 外国債券マザーファンド2,262,325,6782.66906,038,147,2352.66396,026,609,3735.21e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.85合計96.85e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/08/19 9:10

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	112,015,047,397	96.85
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,642,804,824	3.15
純資産総額		115,657,852,221	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本112,015,047,39796.85コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,642,804,8243.15純資産総額115,657,852,221100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/08/19 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

2019/08/19 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2019/08/19 9:10

#14 注記表（連結）

	第16期[平成30年 5月21日現在]	第17期[令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	2.4706円	2.3393円
(1万口当たり純資産額)	(24,706円)	(23,393円)

2019/08/19 9:10

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/08/19 9:10

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	115,811,968,730
Ⅱ 負債総額	154,116,509
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,657,852,221
Ⅳ 発行済口数	50,468,970,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2917
(10,000口当たり)	(22,917	)

e border="0">Ⅰ 資産総額115,811,968,730Ⅱ 負債総額154,116,509Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)115,657,852,221Ⅳ 発行済口数50,468,970,872口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2917(10,000口当たり)(22,917)

2019/08/19 9:10

#17 課税上の取扱い（連結）

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

2019/08/19 9:10

#18 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/08/19 9:10

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	242,948,337,016
Ⅱ 負債総額	1,028,120,363
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,920,216,653
Ⅳ 発行済口数	170,369,583,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4200
(10,000口当たり)	(14,200	)

e border="0">Ⅰ 資産総額242,948,337,016Ⅱ 負債総額1,028,120,363Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)241,920,216,653Ⅳ 発行済口数170,369,583,128口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4200(10,000口当たり)(14,200)

2019/08/19 9:10

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	268,613,531,681
Ⅱ 負債総額	72,115,761,623
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,497,770,058
Ⅳ 発行済口数	153,983,896,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2761
(10,000口当たり)	(12,761	)

e border="0">Ⅰ 資産総額268,613,531,681Ⅱ 負債総額72,115,761,623Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,497,770,058Ⅳ 発行済口数153,983,896,867口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2761(10,000口当たり)(12,761)

2019/08/19 9:10

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	51,233,456,756
Ⅱ 負債総額	153,422,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,080,034,455
Ⅳ 発行済口数	19,175,221,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6639
(10,000口当たり)	(26,639	)

e border="0">Ⅰ 資産総額51,233,456,756Ⅱ 負債総額153,422,301Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,080,034,455Ⅳ 発行済口数19,175,221,893口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6639(10,000口当たり)(26,639)

2019/08/19 9:10

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	98,375,649,814
Ⅱ 負債総額	3,275,098,647
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,100,551,167
Ⅳ 発行済口数	40,772,169,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3325
(10,000口当たり)	(23,325	)

e border="0">Ⅰ 資産総額98,375,649,814Ⅱ 負債総額3,275,098,647Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,100,551,167Ⅳ 発行済口数40,772,169,484口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3325(10,000口当たり)(23,325)

2019/08/19 9:10

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	944,954,888
負債合計	328,959,438
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:10

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,090,105,070
負債合計	57,741,765,762
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:10

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,048,733,489
負債合計	798,848,926
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:10

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,352,019,760
負債合計	84,437,401
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/19 9:10

#27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	195,878,260,500	80.97
地方債証券	日本	12,478,251,018	5.16
特殊債券	日本	14,992,502,302	6.20
社債券	日本	12,196,937,240	5.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,374,265,593	2.63
純資産総額		241,920,216,653	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本195,878,260,50080.97地方債証券日本12,478,251,0185.16特殊債券日本14,992,502,3026.20社債券日本12,196,937,2405.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,374,265,5932.63純資産総額241,920,216,653100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/19 9:10

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	196,120,622,730	99.81
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	377,147,328	0.19
純資産総額		196,497,770,058	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本196,120,622,73099.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―377,147,3280.19純資産総額196,497,770,058100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/19 9:10

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	23,819,178,039	46.63
	フランス	4,919,437,505	9.63
	イタリア	4,264,651,156	8.35
	ドイツ	3,190,564,721	6.25
	イギリス	3,187,421,694	6.24
	スペイン	2,871,471,532	5.62
	ベルギー	1,274,021,079	2.49
	オランダ	1,020,999,000	2.00
	オーストラリア	993,859,492	1.95
	カナダ	957,060,397	1.87
	オーストリア	698,258,688	1.37
	メキシコ	404,435,685	0.79
	アイルランド	378,384,340	0.74
	ポーランド	297,285,250	0.58
	フィンランド	289,844,843	0.57
	南アフリカ	267,061,410	0.52
	デンマーク	249,805,666	0.49
	マレーシア	216,975,196	0.42
	シンガポール	197,949,357	0.39
	スウェーデン	172,798,991	0.34
	ノルウェー	117,232,261	0.23
	小計	49,788,696,302	97.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,291,338,153	2.53
純資産総額		51,080,034,455	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ23,819,178,03946.63フランス4,919,437,5059.63イタリア4,264,651,1568.35ドイツ3,190,564,7216.25イギリス3,187,421,6946.24スペイン2,871,471,5325.62ベルギー1,274,021,0792.49オランダ1,020,999,0002.00オーストラリア993,859,4921.95カナダ957,060,3971.87オーストリア698,258,6881.37メキシコ404,435,6850.79アイルランド378,384,3400.74ポーランド297,285,2500.58フィンランド289,844,8430.57南アフリカ267,061,4100.52デンマーク249,805,6660.49マレーシア216,975,1960.42シンガポール197,949,3570.39スウェーデン172,798,9910.34ノルウェー117,232,2610.23小計49,788,696,30297.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,291,338,1532.53純資産総額51,080,034,455100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/08/19 9:10

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	62,765,732,458	66.00
	イギリス	5,874,273,116	6.18
	カナダ	3,548,123,197	3.73
	フランス	3,524,100,533	3.71
	スイス	3,077,872,120	3.24
	ドイツ	3,012,160,366	3.17
	オーストラリア	2,251,307,330	2.37
	オランダ	1,510,741,724	1.59
	香港	1,206,954,219	1.27
	スペイン	1,063,550,442	1.12
	スウェーデン	872,503,913	0.92
	イタリア	641,507,873	0.67
	デンマーク	574,162,013	0.60
	シンガポール	407,363,654	0.43
	ベルギー	339,277,598	0.36
	フィンランド	334,455,459	0.35
	ノルウェー	226,216,565	0.24
	アイルランド	189,518,287	0.20
	イスラエル	111,721,132	0.12
	ルクセンブルグ	89,364,710	0.09
	ニュージーランド	81,871,977	0.09
	オーストリア	79,684,023	0.08
	ポルトガル	55,543,370	0.06
	小計	91,838,006,079	96.57
投資証券	アメリカ	2,047,679,755	2.15
	オーストラリア	170,998,029	0.18
	香港	67,088,341	0.07
	イギリス	58,885,816	0.06
	フランス	55,588,608	0.06
	オランダ	55,250,098	0.06
	シンガポール	44,064,845	0.05
	カナダ	17,670,879	0.02
	小計	2,517,226,371	2.65
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	745,318,717	0.78
純資産総額		95,100,551,167	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ62,765,732,45866.00イギリス5,874,273,1166.18カナダ3,548,123,1973.73フランス3,524,100,5333.71スイス3,077,872,1203.24ドイツ3,012,160,3663.17オーストラリア2,251,307,3302.37オランダ1,510,741,7241.59香港1,206,954,2191.27スペイン1,063,550,4421.12スウェーデン872,503,9130.92イタリア641,507,8730.67デンマーク574,162,0130.60シンガポール407,363,6540.43ベルギー339,277,5980.36フィンランド334,455,4590.35ノルウェー226,216,5650.24アイルランド189,518,2870.20イスラエル111,721,1320.12ルクセンブルグ89,364,7100.09ニュージーランド81,871,9770.09オーストリア79,684,0230.08ポルトガル55,543,3700.06小計91,838,006,07996.57投資証券アメリカ2,047,679,7552.15オーストラリア170,998,0290.18香港67,088,3410.07イギリス58,885,8160.06フランス55,588,6080.06オランダ55,250,0980.06シンガポール44,064,8450.05カナダ17,670,8790.02小計2,517,226,3712.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―745,318,7170.78純資産総額95,100,551,167100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/08/19 9:10