剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第23特定期間自 平成25年11月21日至 平成26年 5月20日	第24特定期間自 平成26年 5月21日至 平成26年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,192,308	1,231,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,209,284,372	△4,534,275,582
剰余金増加額又は欠損金減少額		534,832,900	317,942,940
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	534,832,900	317,942,940
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,866,347	44,497,181
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,866,347	44,497,181
分配金		545,623,368	508,330,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,534,275,582	△4,500,692,295

2015/02/19 9:38

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/02/19 9:38

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/19 9:38