剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24特定期間自 平成26年 5月21日至 平成26年11月20日	第25特定期間自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,231,136	856,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,534,275,582	△4,500,692,295
剰余金増加額又は欠損金減少額		317,942,940	356,658,550
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,942,940	356,658,550
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,497,181	44,052,331
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,497,181	44,052,331
分配金		508,330,110	472,349,198
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,500,692,295	△4,516,843,678

2015/08/19 10:33

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/19 10:33