剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第36特定期間自 2020年 5月21日至 2020年11月20日	第37特定期間自 2020年11月21日至 2021年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,693,384	1,592,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,777,218,088	△4,175,155,036
剰余金増加額又は欠損金減少額		244,856,452	283,031,588
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,856,452	283,031,588
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,390,796	87,980,993
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,390,796	87,980,993
分配金		173,663,230	165,908,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,175,155,036	△3,925,860,850

2021/08/19 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,000,000

58,876

-

58,876

265,112

230,000

53,013

548,126

1,607,002

△ 360

△ 360

1,606,642

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/08/19 9:14

#3 注記表（連結）

(2021年5月20日現在)1.期首元本額9,815,040,254円9,461,927,353円期中追加設定元本額178,788,433円203,046,072円期中一部解約元本額531,901,334円651,288,309円2.受益権の総数9,461,927,353口9,013,685,116口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,175,155,036円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,925,860,850円であります。4.その他有価証券「その他有価証券」は、「ハイブリッド優先証券」です。同左 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第36特定期間

2021/08/19 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 219,029			△ 316,468
利益剰余金合計		276,083			178,644

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/08/19 9:14