野村国内債券インデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/07/29 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2025/07/29 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2025/07/29 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/07/29 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
野村国内債券インデックスファンド

2025/07/29 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/07/29 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2002年11月25日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2025/07/29 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

2025/07/29 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/07/29 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/07/29 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/07/29 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44%(税抜年0.40%)以内(2025年7月29日現在、年0.44%(税抜年0.40%))の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2025/07/29 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2002年11月25日設定)。2025/07/29 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/07/29 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村国内債券インデックスファンド

2025/07/29 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/07/29 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/07/29 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 7月30日	有価証券届出書
2024年 7月30日	有価証券報告書
2025年 1月29日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 1月29日	半期報告書

2025/07/29 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村国内債券インデックスファンド

2025/07/29 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2025/07/29 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/07/29 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/07/29 9:00

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/07/29 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村国内債券インデックスファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。2025/07/29 9:00

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。2025/07/29 9:00

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/07/29 9:00

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。
■NOMURA-BPI総合とは■
◆NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
◆NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■投資プロセス■
*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。2025/07/29 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド

2025/07/29 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド

2025/07/29 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/07/29 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/07/29 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2023年 5月11日至 2024年 5月10日	第23期自 2024年 5月11日至 2025年 5月12日
営業収益
受取利息	68	1,291
有価証券売買等損益	△16,860,831	△13,535,596
営業収益合計	△16,860,763	△13,534,305
営業費用
支払利息	66	-
受託者報酬	148,883	123,493
委託者報酬	1,836,054	1,522,912
その他費用	9,779	8,107
営業費用合計	1,994,782	1,654,512
営業利益又は営業損失(△)	△18,855,545	△15,188,817
経常利益又は経常損失(△)	△18,855,545	△15,188,817
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,855,545	△15,188,817
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,525,278	△703,262
期首剰余金又は期首欠損金(△)	67,488,134	38,205,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,689,224	1,468,863
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,689,224	1,468,863
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,464,294	4,476,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,464,294	4,476,030
分配金	176,811	163,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,205,986	20,549,558

2025/07/29 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/07/29 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/07/29 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/07/29 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/07/29 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません
(購入時手数料は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)2025/07/29 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/07/29 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村国内債券インデックスファンド

2025/07/29 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

野村国内債券インデックスファンド
e border="0">2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	346,138,558	円
Ⅱ 負債総額	885,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,253,398	円
Ⅳ 発行済口数	326,214,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0584	円

e border="0">Ⅰ 資産総額346,138,558円Ⅱ 負債総額885,160円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)345,253,398円Ⅳ 発行済口数326,214,976口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0584円(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
e border="0">2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,195,206,249,072	円
Ⅱ 負債総額	55,977,453,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,139,228,795,909	円
Ⅳ 発行済口数	956,128,953,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1915	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,195,206,249,072円Ⅱ 負債総額55,977,453,163円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,139,228,795,909円Ⅳ 発行済口数956,128,953,229口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1915円

2025/07/29 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として毎年5月11日から翌年5月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/07/29 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村国内債券インデックスファンド

2025/07/29 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/07/29 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/07/29 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2025/07/29 9:00

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/07/29 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年5月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/07/29 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/07/29 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/07/29 9:00

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,606,420,807
国債証券	948,317,304,600
地方債証券	59,427,630,635
特殊債券	66,950,707,046
社債券	51,973,831,100
未収利息	2,390,725,923
前払費用	132,940,562
流動資産合計	1,152,799,560,673
資産合計	1,152,799,560,673
負債の部
流動負債
未払金	1,508,295,000
未払解約金	17,118,734,840
流動負債合計	18,627,029,840
負債合計	18,627,029,840
純資産の部
元本等
元本	948,147,570,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	186,024,960,722
元本等合計	1,134,172,530,833
純資産合計	1,134,172,530,833
負債純資産合計	1,152,799,560,673

注記表

2025/07/29 9:00