有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 179,436,001 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,887 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 179,453,888 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,139,290,753,600 | 84.59 |
| 地方債証券 | 日本 | 70,481,000,424 | 5.23 |
| 特殊債券 | 日本 | 72,941,314,200 | 5.41 |
| 社債券 | 日本 | 65,693,453,800 | 4.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △1,592,364,838 | △0.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,346,814,157,186 | 100.00 | |
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