有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 514,035,177 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,333 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 514,086,510 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 523,305,067,350 | 78.57 |
| 地方債証券 | 日本 | 51,819,089,668 | 7.78 |
| 特殊債券 | 日本 | 58,200,082,000 | 8.73 |
| 社債券 | 日本 | 29,688,520,980 | 4.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,011,537,894 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 666,024,297,892 | 100.00 | |
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