有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 641,919,306 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,243 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 641,983,549 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 538,323,846,350 | 79.31 |
| 地方債証券 | 日本 | 47,228,863,656 | 6.95 |
| 特殊債券 | 日本 | 61,012,659,104 | 8.98 |
| 社債券 | 日本 | 28,638,058,250 | 4.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,523,331,221 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 678,726,758,581 | 100.00 | |
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