有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 381,037,959 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 38,132 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 381,076,091 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 928,531,886,300 | 83.08 |
| 地方債証券 | 日本 | 58,147,860,920 | 5.20 |
| 特殊債券 | 日本 | 75,800,181,027 | 6.78 |
| 社債券 | 日本 | 52,836,885,300 | 4.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,210,896,095 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,117,527,709,642 | 100.00 | |
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