有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 451,849,674 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 45,120 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 451,894,794 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 423,891,148,010 | 77.64 |
| 地方債証券 | 日本 | 35,867,536,606 | 6.56 |
| 特殊債券 | 日本 | 53,877,228,952 | 9.86 |
| 社債券 | 日本 | 28,982,931,120 | 5.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,332,184,498 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 545,951,029,186 | 100.00 | |
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