半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【投資状況】
野村国内債券インデックスファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
野村国内債券インデックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 218,228,272 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,813 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 218,250,085 | 100.00 | |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,072,315,282,300 | 84.59 |
| 地方債証券 | 日本 | 61,801,147,597 | 4.87 |
| 特殊債券 | 日本 | 67,763,418,471 | 5.34 |
| 社債券 | 日本 | 59,091,302,200 | 4.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,541,675,707 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,267,512,826,275 | 100.00 | |
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